【研究报告内容摘要】
经历了周一放量长阳后,周二的三大股指全天高位强势震荡,目前来看依旧处于较健康的运行范畴。
今日的盘面出现了较为明显的结构性变化。高位股回调明显 ; 一些低位滞涨的品种恰逢政策利好的出台 呈现 补涨 迹象 。以食饮、医药为代表的品种,上半年涨幅明显当前虽出现了止盈迹象,但考虑到一些前期游资参与度高的品种,其股性被激活,同时兼具业绩确定性,后续存在反复可能。同时,越接近下半年,市场有望回归至业绩为王的阶段,核心资产当下的回调或带来介入良机。但对于无业绩支撑纯炒作的高估值品种,投资者则需保持警惕。
六月属于重要会议后的政策酝酿期,各类热点依旧层出不穷。
6月 月 1日晚,《海南自由贸易港建设总体方案》印发,大幅放宽海南自由贸易港市场准入,也推出了诸多优惠政策,包括零关税、扩大购物免税额度等。
在行情演绎上,海南概念股在周一收盘前提前有所反应,周二早盘高开低走,午前又再度演绎深 v 行情。 短期来看,资金博弈较为剧烈中长期来看,政策红利有望对相关优质企业的盈利构成实质利好。
此外,“ 地摊经济”概念股成为盘中一大亮点。以百货、商贸、餐饮等为代表的各类细分龙头在盘中掀起涨停潮。保就业、促消费是重要会议提及的重心,各地政策也跟随开放,结合当前复工复产的持续推进,“地摊经济”不仅成为经济复苏的新动力,也成为市场资金追捧的对象。
周一为投资者阐述了上方的阻力位,详情请见《【粤开策略解盘】六月喜迎开门红,有望剑指三千点区域-0601》。 目前我们依旧维持前期的观点不变, 大盘处于下有支撑上有顶的箱体区域,若有超预期利好提振,沪指则有望突破3000点区域,若无将维持箱体震荡格局。同时, 考虑到全球流动性宽裕,国内方面相关政策不断发酵,结构 性行情依旧会非常丰富。
配置方面, 周一我们已提到的科技成长股,如无线耳机等消费 电子 板块联动性 较好。二季度海内外加速复工复产,周末研究 t+0交易的消息也再度激活了市场活跃度,并抬升了风险偏好, 科技股的高弹性效应有望延续。 主题方面可关注区域经济概念股以及国企改革。
风险提示:股市有风险,投资需谨慎

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